Forex-kauppa: kattava opas

Maan suurimmat rahoitusmarkkinat ovat Forex- tai valuuttamarkkinat. Forex-markkinoilla voit spekuloida nousevista ja laskevista valuuttakursseista. Mutta miten valuutanvaihto toimii tarkalleen ja mitkä tekijät vaikuttavat valuuttakursseihin? Tästä täydellisestä Forex-oppaasta opit kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää aloittaaksesi sijoittamisen Forex-markkinoilla.

Valuuttakurssi ja Forex-kauppa

Valuuttakurssin ymmärtäminen on välttämätöntä, kun aloitat kaupankäynnin Forexissa. Valuuttakurssi osoittaa yhden valuutan arvon suhteessa toiseen. Kun käydään kauppaa valuutoilla, käydään yleensä kauppaa useilla valuutoilla samanaikaisesti. Kun sijoitat euroon/dollariin, sijoitat euron arvoon suhteessa dollariin.

Jos euron hinta suhteessa dollariin on 1.10, voit ostaa 1.1 dollaria 1 eurolla.

Kuinka voit aloittaa kaupankäynnin Forexilla?

Globaalisti monet ihmiset spekuloivat eri valuutta pareilla. Valuuttoihin sijoitettaessa on aina kaksi vaihtoehtoa. Voit joko ostaa valuuttaparin tai myydä lyhyeksi valuuttaparin. Kun käydään kauppaa EUR/USD:lla, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

• Kun ostat, lyöt vetoa euron noususta dollariin nähden.
• Kun myyt, lyöt vetoa euron laskusta suhteessa dollariin.

Koska voit lyödä vetoa sekä nousevista että laskevista hinnoista, voit käydä kannattavaa kauppaa millä tahansa markkinoilla. Positiivisen tuloksen saavuttamiseksi sinun on ennustettava markkinoiden tulevaa kehitystä. Mutta mistä voit todella aloittaa Forex-kaupankäynnin aloittelijana?

Voit käydä kauppaa Forexilla avaamalla tilin online-välittäjälle. On tärkeää valita edullinen välittäjä. Kun valitset kalliin välittäjän, kulutat tarpeettoman määrän rahaa transaktio palkkioihin näin vähentäen tekemääsi spekuloidaa. Haluatko tietää, millä välittäjällä voit käydä kauppaa Forexilla? Vertailustamme saat selville, mitkä välittäjät soveltuvat parhaiten Forex-kaupankäyntiin:

Kuinka voit ennustaa muutoksia markkinoilla?

Jos haluat käydä kauppaa onnistuneesti valuutta pareilla, kuten EUR / USD, GBP / USD ja AUD / USD, sinun on kyettävä ennakoimaan hintamuutokset. Sinun tulisi aina yrittää selvittää, onko yksi valuutta yliarvostettu vai aliarvostettu toiseen valuuttaan nähden. Kun valuutta on aliarvostettu, ostat ja kun se on yliarvostettu, myyt lyhyeksi.

Erilaisten analyysien avulla voit selvittää, laskevatko tai nousevatko tietyn valuutan hinnat. Yleisimmät analyysit ovat:

• Tekninen analyysi: kuvioiden tarkastelu ja ennustaminen graafisen analyysin avulla.
• Fundamenttianalyysi: tietyn valuutan muutoksen ennustaminen taloudellisen analyysin avulla.

Mitä ovat perus- ja vastavaluutta?

Kun käydään kauppaa Forexissa, sinun on aina olemassa kaksi valuuttaa: perus- ja vastavaluutta. EUR/USD:ssä euro on perusvaluutta ja dollari vastavaluutta.

• Perusvaluutta on valuutta, jonka ostat, kun käydään kauppaa valuuttaparilla.
• Vastavaluutta on valuutta, jonka myyt, kun käydään kauppaa valuuttaparilla.

EUR / USD-pari osoittaa kuinka monta dollaria saat eurosta. Kaikissa valuuttapareissa voi esiintyä kolme erilaista tilannetta:

• 0,9 EUR / USD: tämä tarkoittaa, että yhden euron arvo on 0,90 dollaria.
• 1 EUR / USD: tämä tarkoittaa, että yksi euro on yhden dollarin arvoinen.
• 1,1 EUR / USD: tämä tarkoittaa, että yhden euron arvo on yksi dollari ja 10 senttiä.

Kun luulet perusvaluutan vahvistuvan, ostat valuuttaparin (pitkä) ja kun luulet perusvaluutan vahvistuvan, myyt parin (lyhyt).

Mitä valuuttapareja on olemassa?

Monilla välittäjillä valuuttaparit on jaettu seuraaviin luokkiin:

• Suurimmat parit: seitsemän valuuttaa, jotka vastaavat 80 prosentista maailmanlaajuisesta valuuttakaupasta: EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF, USD / CAD ja AUD / USD.
• Pienet parit: vaihdetaan harvemmin. Usein suurimmat valuutat mukaan lukematta dollaria. Esimerkkejä ovat EUR / CHF ja GBP / JPY.
• Eksoottiset parit: kehittyvistä tai pienistä maista. Esimerkkejä ovat Puolan zloty ja Meksikon peso.

Kuinka valuuttakauppa toimii käytännössä?

Voit käydä kauppaa valuutalla käyttämällä kaikenlaisia johdannaisia. Valuuttakaupan lähtökohta on kuitenkin aina sama. Ostat yhden valuutan ja myyt toisen valuutan. Tämän avulla voit hyötyä valuuttaparien välisestä arvo erosta.

Välittäjän avulla saavutettuja tuloksia seurataan automaattisesti. Aina on viisasta kokeilla kättäsi Forex-sijoittamisessa ilmaisella demolla. Alla olevalla painikkeella voit avata ilmaisen demo-tilin välittömästi:

Sijoittaminen valuuttapareihin: Tärkeät termit

Kun aloitat Forex-kaupan, sinun on ehdottomasti ymmärrettävä alla olevat termit.

Mikä on paljon Forexissa?

Valuutoilla käydään kauppaa kiinteässä muodossa. Kun vaihdat Forexia, kutsumme näitä kiinteitä summia eriksi. Tavallisen erän koko on 100,000 yksikköä perusvaluuttaa. Suurin osa CFD-välittäjistä antaa sinun myös käydä kauppaa mini (10,000 yksikköä) ja mikro (1000 yksikköä) erillä.

Mikä on pip?

Pipsejä käytetään valuutan hinnan muutosten esittämiseen. Jos hinta muuttuu EUR/USD 1.0000:sta 1.0001:een, on havaittavissa yhden pipin nousu. Jotkin välittäjät seuraavat hintaa myös viidenteen desimaaliin asti: näitä muutoksia kutsutaan pipeteiksi.

Joissakin valuuttapareissa pipit toimivat hieman eri tavalla. Tämä pätee valuuttoihin, jotka kirjataan vähemmillä numeroilla pilkun jälkeen. Näin on Japanin jenillä. Japanin jenissä pilkun jälkeen toinen numero on pip.

Mikä on vipu?

Monien välittäjien kanssa sinulla on mahdollisuus käyttää vipua kaupoissasi. Vipu mahdollistaa suuremman kaupankäynti position avaamisen pienemmällä rahamäärällä. Monien välittäjien suurin vipu on 1:30. 10,000 dollarin sijoituksella voit käydä kauppaa 300,000 dollaria. Mutta miten vipu vaikuttaa potentiaaliseen tuottoon 1 prosentin lisäyksellä?

• Ilman vipua spekuloidasi on 1%.
• 1:30 vivulla spekuloidasi on 30%.

Kun käytät vipua, voit myös menettää enemmän, jos markkinat liikkuvat vastakkaiseen suuntaan:

• Ilman vipua tappiosi on 1%.
• 1:30 vivulla tappiosi on 30%.

Vivun avulla voidaan saavuttaa korkea tuotto lyhyessä ajassa. Samaan aikaan sinun on oltava varovainen. Voit myös menettää nopeasti koko talletuksesi vipuvaikutuksella.

Kuinka marginaali toimii?

Kun käytät vipua Forex-sijoituksessasi, kauppaa käydään marginaalilla. Marginaali kertoo kuinka paljon rahaa tarvitset tilillesi avataksesi position. Jos vipu on 1:30, tarvitset tilillesi vain 3300 dollaria, jotta voit käydä kauppaa 100,000 dollarin sijoituksella.

Tililläsi tulisi aina olla tarpeeksi rahaa ylläpitääksesi avoimia positioita. Jos tililläsi ei enää ole tarpeeksi rahaa, saatat kohdata marginaalipuhelun. Kun saat marginaalipuhelun, voit menettää kaikki sijoitustilisi rahat.

Miksi hinnat liikkuvat?

Kun haluat sijoittaa onnistuneesti Forexiin, sinun on ymmärrettävä, miksi hinnat liikkuvat ja mikä ohjaa näitä muutoksia. On useita syitä, miksi yhden valuutan vaihtokurssi voi muuttua toista valuuttaa vastaan. Tässä osiossa keskustellaan oleellisimmista syistä valuutan hinta vaihteluihin.

Inflaatio (-)

Inflaatiolla on voimakas vaikutus paikallisen valuutan arvoon. Jos inflaatio nousee nopeammin maan sisällä kuin muissa maissa, korkeamman inflaation maan valuutta muuttuu vähemmän arvokkaaksi. Kun näin tapahtuu Euroopassa, euron ostovoima laskee. Siten euron arvo dollaria vastaan ​​laskee ja hinta laskee.

Korko (+)

Korko vaikuttaa myös voimakkaasti valuuttakurssiin. Jos keskuspankilla on suhteellisen korkea korko, valuutan arvo kasvaa. Loppujen lopuksi kysyntä on korkeampi valuutalle, joka tuottaa korkeamman tuoton. Pankit voivat säätää korkoja varmistaakseen, että valuutta ei tule liian kalliiksi tai halvaksi suhteessa muihin valuuttoihin.

Keskuspankkien puheenjohtajien puheenvuorot aiheuttavat usein vaihtelua valuuttamarkkinoilla. Päiväkaupan harjoittajat voivat hyötyä korkopäätösten kanssa samaan aikaan tapahtuvista hinnanmuutoksista.

Sijoitustarve (+)

Vahva talous nostaa usein valuutan arvoa. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun sijoitusten kysyntä on suuri. Ulkomaiset yritykset vaihtavat sitten rahaa sijoittaakseen kyseiseen maahan. Koron nousun seurauksena valuuttakurssi nousee.

Luottamus (+)

Raha pyörii luottamuksen ympärillä. Ainoa syy, miksi arvostamme muuten arvotonta paperia, on se, että uskomme sen takana olevaan laitokseen. Kun tämä luottamus nousee, valuutan vaihtokurssi nousee. Menetämmekö luottamusta? Sitten valuuttakurssi voi romahtaa nopeasti.

Hupeneva pääoma (-)

Joissakin maissa talous ei pärjää hyvin. Kun näin tapahtuu, ihmiset vaihtavat usein rahansa muihin valuuttoihin. Monissa Afrikan maissa asukkaat omistavat mieluummin dollaria kuin paikallista valuuttaa. Kun luottamus paikalliseen talouteen on vähäistä ja ihmiset vaihtavat rahaa muihin valuuttoihin, paikallinen valuutta laskee huomattavasti.

Devalvaatio (-)

Halpa valuutta voi olla hyödyllinen maan taloudelle. Loppujen lopuksi, kun valuutta on halpaa, ulkomaiset yritykset voivat ostaa tuotteita ja palveluita halvemmalla. Siksi hallitukset voivat päättää devalvoida tarkoituksellisesti valuutan. Devalvaatio voidaan saavuttaa laskemalla korkoja.

Mitkä instituutiot ostavat ja myyvät valuuttoja?

Ennen Forex-kaupankäyntiä on viisasta muistaa, että monet instituutiot ostavat ja myyvät jatkuvasti valuuttoja. Dollarin kaltaisen valuutan arvon määrää kysyntä ja tarjonta. Kun pystyt ymmärtämään ja ennustamaan ihmisten käyttäytymistä, pystyt paremmin ennustamaan tulevan valuuttakurssin.

Sijoitukset osakkeisiin

Kun sijoitat Yhdysvaltain osakkeisiin, tarvitset ensin dollareita. Ennen kuin voit ostaa amerikkalaisen osakkeen, sinun on ensin vaihdettava paikallinen valuuttasi dollareiksi. Kaikki osakekaupat yhdessä vaikuttavat valuuttakurssiin.

Spekuloijat

Spekuloijat ovat yksityishenkilöitä ja organisaatioita, jotka yrittävät hyödyntää valuuttaparien päivittäisiä valuuttakurssimuutoksia. Kun monet spekuloijat ostavat tai myyvät valuuttaa, tämä voi vaikuttaa valuuttakurssiin.

Yrittäjät

Monikansalliset yritykset harjoittavat liiketoimintaa eri alueilla. Kun he ostavat tai myyvät tuotteita ja palveluita muissa maissa, heidän on vaihdettava valuuttaa. Tietyn alueen tuotteiden kysyntä voi siten vaikuttaa merkittävästi tietyn alueen valuutan kysyntään.

Keskuspankit

Keskuspankit yrittävät usein vaikuttaa valuuttojen arvoon. Ne voivat tehdä tämän tulostamalla enemmän rahaa. Kun keskuspankki tulostaa enemmän rahaa, tarjonta kasvaa, mikä voi laskea valuuttakurssia. Keskuspankit eivät kuitenkaan voi koskaan vaikuttaa koko valuuttakurssiin: Forex-markkinat ovat yksinkertaisesti liian suuret siihen.

Mihin osapuoliin kannattaa kiinnittää huomiota Forex-kaupankäynnissä?

Kun sijoitat Forexiin, on olemassa useita instituutioita, joita kannattaa seurata tarkasti. Seuraavaksi keskustellaan tärkeimmistä osapuolista, jotka ovat aktiivisia Forex-markkinoilla.

Uutiset

Uutiset voivat vaikuttaa valuutan hintaan. Kun tietystä alueesta esitetään positiivisia uutisia, se voi vaikuttaa siellä käytetyn valuutan hintaan. Siksi ajattele aina tarkkaan, miten uutiset vaikuttavat sekä tietyn valuutan tarjontaan että kysyntään.

Markkinat

Joskus vallalla voi olla itsensä täyttävä profetia. Jos markkinoiden enemmistö uskoo tietyn kehityksen tapahtuvan, se todennäköisesti toteutuu. Jos enemmistö uskoo euron arvon nousevan, ihmiset jatkavat euron ostamista, kunnes tämä hintataso saavutetaan. Siksi on viisasta pitää silmällä yleistä ilmapiiriä valuuttoja ympäröivillä markkinoilla.

Taloudelliset tiedot

Taloudelliset tiedot kertovat talouden kehityksestä. Voit esimerkiksi pitää inflaatiota silmällä. Kun inflaatio euroalueella nousee yli 2%, EKP nostaa yleensä korkoa. Korkojen kohotessa valuutta tulee houkuttelevammaksi, mikä tarjoaa mahdollisuuden tehdä säästäväisen sijoituksen.

Luottoluokitus

Sijoittajat haluavat tietää, onko viisasta lainata rahaa maalle. Useat virastot antavat maille luottoluokituksen. Luottoluokitus osoittaa kuinka todennäköistä on, että maa voi maksaa velkansa. Jos luottoluokitus kehittyy positiivisesti, se voi nostaa alla olevaa valuuttakurssia. Luottamuksella on tärkeä rooli rahoitusmarkkinoilla.

Keskuspankit

Valuutan saatavuuden määrää keskuspankki. Esimerkiksi talouskriisin jälkeen keskuspankit harjoittivat määrällistä keventämistä. Silloin tulostettiin enemmän rahaa, mikä voi lisätä kulutusta maan sisällä. Jos tarjonta kasvaa tasavertaisen kysynnän tapauksessa, valuutan hinta laskee.

Miksi dollari on niin tärkeä?

Kun aloitat kaupankäynnin Forexilla, saatat huomata, että dollaria pidetään usein hallitsevana valuuttana. Tämä johtuu osittain siitä, että Yhdysvaltojen talous on maailman suurin. Se on avoin talous, johon monet osapuolet voivat osallistua. Kun dollarin arvo laskee, se voi vähentää yritysten spekuloidaja ympäri maailmaa.

Dollaria käytetään laajalti kaupankäyntiin ja sijoittamiseen. Monet osakkeet, mutta myös hyödykkeet, kuten kulta ja hopea, on listattu dollareissa. Jotkut maat ovat jopa linkittäneet valuuttansa valuuttakurssin dollariin.

Loppujen lopuksi dollari on enemmän kuin valuutta. Dollari on liima, joka pitää koko järjestelmän yhdessä. Dollarin nousulla ja laskulla on voimakas vaikutus globaaleihin markkinoihin.

Vinkkejä Forex-kaupankäyntiin

Kun aloitat spekuloinnin Forex-markkinoilla, on tärkeää, että tiedät nämä vinkit. Ensinnäkin, käytä stop lossia. Stop lossilla varmistat, ettet menetä enempää kuin tietyn prosenttiosuuden positiostasi. Näin voit suojautua odottamattomilta tapahtumilta.

Forex-hintamallit ovat usein ennustettavampia kuin osakkeiden hintamallit. Forex-malleja on helpompi havaita ja liikkeet ovat usein vähemmän äärimmäisiä. Forex voi siksi olla erittäin tuottoisa päivä kauppiaille. On kuitenkin tärkeää harjoitella ennen kuin aloitat sijoittamisen suurilla rahamäärillä. Monet välittäjät antavat sinun kokeilla eri mahdollisuuksia ilmaiseksi demon avulla.

Lopuksi on viisasta hallita riskisi ja tuottosi hyvin. Jos sijoitus valuuttapariin voi tuottaa 100 dollaria, mutta sillä on 1000 dollarin riski, sinun pitäisi etsiä parempi vaihtoehto. Etsi kaupankäynti mahdollisuuksia, joissa sinulla on mahdollisuus saada suuri potentiaalinen spekuloida ja pieni potentiaalinen tappio.